CIT-8 - Obsługa nowego schematu
Dodano obsługę nowej wersji formularza deklaracji CIT-8(34) oraz CIT8/O(20) bez obsługi załącznika CIT/WOT.
Weryfikacja poprawności atrybutów JPK_V7
Przy zapisie dokumentu dodano mechanizm weryfikacji poprawności przypisania atrybutów JPK_V7 (BFK, DI, OFF) do dokumentów, zależnie od uzupełnienia Numeru KSeF.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości (np. przypisania kilku atrybutów jednocześnie lub połączenia atrybutu z numerem KSeF) wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy informujący o potencjalnym błędzie walidacji pliku JPK. Dzięki temu użytkownik może wcześniej skontrolować poprawność dokumentu i uniknąć problemów przy wysyłce deklaracji.
W dokumentach RZL (Rozliczenie zaliczki) oraz RK (Raport kasowy) nie ma możliwości dodania numeru KSeF ani atrybutów JPK. Wynika to z faktu, że dokumenty te nie są przeznaczone do obsługi faktur importowanych z KSeF i w tym kontekście nie znajdują zastosowania.
Od momentu wprowadzenia rozwiązań związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) rekomendujemy stopniowe odchodzenie od wykorzystywania dokumentów RZL i RK do ewidencji faktur oraz innych dokumentów potwierdzających zakup. W takim przypadku przy imporcie z Symfonii KSeF Plus zalecamy rejestrowanie pojedynczych faktur przy użyciu wzorców.
Ze względu na wymagania JPK_V7, w sytuacji gdy faktury są wprowadzane ręcznie (z pominięciem importu z KSeF) i zostaną podpięte pod dokumenty typu RK lub RZL, w pliku JPK_V7 zostanie automatycznie dodany atrybut BFK. Atrybut ten jest widoczny wyłącznie w strukturze pliku JPK_V7 i nie jest prezentowany bezpośrednio na dokumencie w systemie.
Pobieranie numeru KSeF dla dokumentów
Dodano możliwość pobrania numeru KSeF dla dokumentu który trafił do programu przed jego wysyłką do Krajowego Systemu eFaktur.
Na pasku narzędziowym okna Rejestry VAT dodano przycisk Uzupełnij nr KSeF. Kliknięcie go spowoduje aktualizację numeru dokumentu na podstawie danych pobranych z Symfonia KSeF Plus. Nadanie numeru KSeF usunie przypisane do dokumentu atrybuty JPK_V7:
•BFK – Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej,
•DI – Dowód inny niż faktura,
•OFF – Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.
Możliwością wykonania operacji dla zaksięgowanych dokumentów sterują nowe prawa: Edycja atrybutów JPK_V7 (dokumentu i rejestru VAT) w zaksięgowanym dokumencie, Zmiana numeru dokumentu i numeru KSeF w zaksięgowanym dokumencie.
Operacja nie uzupełni informacji dokumentów przesłanych do Krajowego Systemu eFaktur z pominięciem Symfonia KSeF Plus (np. ręcznie bezpośrednio do KSeF).
Uprawnienia
W grupie Rodzaj: JPK modułu Finanse i Księgowość dodano prawa:
•Edycja atrybutów JPK_V7 (dokumentu i rejestru VAT) w zaksięgowanym dokumencie – prawo umożliwia zmianę ustawień Atrybutów JPK_V7 w zaksięgowanych dokumentach, zmiany mogą być wprowadzone ręcznie lub automatycznie(np. podczas uzupełniania numeru KSeF),
•Zmiana numeru dokumentu i numeru KSeF w zaksięgowanym dokumencie – prawo umożliwia zmianę Numeru Dokumentu i Numeru KSeF w zaksięgowanych dokumentach.
Zmiana wizualizacji szybkiego podglądu JPK V7
Szybki podgląd JPK_VAT będzie prezentował tylko część deklaracyjną.
Pełny podgląd deklaracji jest dostępny pod przyciskiem Podgląd.
Nadpisywanie znaczników KR na ostatnim poziomie konta dla kont opartych na słownikach
Do ustawień Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia > Parametry JPK_KR_PD dodano parametr Nadpisywanie znaczników KR w słownikach.
Gdy parametr jest zaznaczony w oknie nadawania znaczników dla listy kont w menu podręcznym dostępne jest polecenie Nadpisz znacznik KR w słownikach. Polecenie otwiera okno nadawania znaczników, które nadpisze aktualne znaczniki (dla kont zawierających słownik lub kartotekę na ostatnim poziomie analityki).
Nadpisywanie działa wyłącznie dla kont ostatniego poziomu analityki.
Po wyłączeniu parametru wszelkie zmiany wprowadzone za pomocą nadpisywania znaczników zostaną cofnięte do ustawienia z przed nadpisania. Ponowne zaznaczenie parametru przywraca zmiany.
Aby wycofać nadpisanie należy w trybie nadpisywania dla konta ustawić wartość znacznika jako pusty.
Przy jednoczesnej pracy z zaznaczonym parametrem Jednostka medyczna i parametrem Nadpisywanie znaczników KR w słownikach, to ustawienia znaczników dla jednostek medycznych mają wyższy priorytet niż zmiany wprowadzone nadpisywaniem.
Obliczanie rozliczenie podatku dochodowego JPK_KR_PD na podstawie sald
Na oknie Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD dodano możliwość automatycznego obliczenia kwot poszczególnych pozycji na podstawie sald kont oznaczonych znacznikami JPK_KR_PD.
Import faktur z Symfonia KSeF - rozszerzenie wzorców
Dla importu dokumentów z KSeF z 50% odliczeniem VAT dla podzielonego rejestru dodano możliwość użycia wzorca.
Import jest możliwy dla wzorców, w których rejestr został podzielony a dla pozycji nie podlegającej odliczeniu wybrano:
•75% kosztów uzyskania przychodu,
lub
•20% kosztów uzyskania przychodu.
Warunkiem poprawnego rozksięgowania faktury KSeF według schematu 50/50 jest użycie opcji Podziel rejestr na etapie tworzenia wzorca. Pozwala to na automatyczne przypisanie właściwych parametrów do obu części rozdzielonego zapisu w rejestrze VAT
Znaczniki "Inne" dla kont pozabilansowych
Aby uniknąć pomyłek, dla kont pozabilansowych w oknie znaczników JPK_KR dostępny jest wyłącznie znacznik Inne.
Raport różnic kursowych podatkowych do JPK_KR_PD
Dodano nowy, bardziej przejrzysty sposób pracy z rejestracją różnic kursowych podatkowych.
Dodany został raport Deklaracje (Ctrl+8) > Zestawienia > Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD prezentujący zestawienie kwot różnic kursowych na podstawie zarejestrowanych dokumentów.
Kwoty z zestawienia można:
•samodzielnie przepisać na formularz Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD,
•lub zarejestrować na kontach pozabilansowych, dokumentem o charakterze dokument prosty, skąd przez mechanizm znaczników KR_PD trafią automatycznie do wyliczenia JPK_KR_PD.
Wykonanie raportu
1.Przejdź do: Deklaracje (Ctrl+8) > Zestawienia > Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD.
2.W oknie raportu:
•Ustaw zakres dat dla analizowanego okresu,
•Zaznacz Uwzględnij bufor (jeśli chcesz uwzględnić dokumenty w buforze),
•Kliknij Zastosuj.
Raport zapisze się automatycznie do pliku PDF w folderze użytkownika Dokumenty\Symfonia\.
Metoda manualna: Ręczne wprowadzanie wyjątków podatkowych
1.Przejdź do: Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia > Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD.
2.W otwartym oknie możesz na podstawie raportu uzupełnić kwoty różnic kursowych.
3.Zapisz wprowadzone zmiany.
Metoda automatyczna (zalecana): Automatyczne obliczanie przez konta pozabilansowe
I. Konfiguracja planu kont
1.Przejdź do: Ustawienia (Ctrl+6) > Plan kont.
2.Dodaj dwa nowe konta pozabilansowe dla rejestracji:
•wyjątków podatkowych dodatnich VAT,
•wyjątków podatkowych ujemnych VAT.
3.Zapisz zmiany.
II. Przypisanie znaczników JPK_KR_PD do kont
W oknie Nadawanie znaczników - JPK_KR_PD:
•dla konta wyjątków podatkowych dodatnich VAT przypisz znacznik PD1.
•dla konta wyjątków podatkowych ujemnych VAT przypisz znacznik PD4.
III. Wprowadzenie dokumentu księgowego
1.Utwórz nowy dokument prosty.
2.Wprowadź zapisy na kontach pozabilansowych:
Zapis 1 (dla wyjątków dodatnich)
•Konto dla wyjątków podatkowych dodatnich VAT,
•Strona: MA,
•Kwota: przepisz sumę z raportu Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD dla wyjątków dodatnich.
Zapis 2 (dla wyjątków ujemnych)
•Konto dla wyjątków podatkowych ujemnych VAT,
•Strona: WN,
•Kwota: przepisz sumę z raportu Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD dla wyjątków ujemnych.
(uzupełnij pozostałe strony zapisów zgodnie z zasadami podwójnego zapisu)
3.Zapisz dokument.
Na podstawie tak przypisanych znaczników do kont, kwoty na JPK_KR_PD będą obliczane automatycznie.
Import faktur z KSeF poprzez wzorce
Obsługa kontrahenta incydentalnego
Dodano możliwość zapisu danych kontrahenta do kartoteki kontrahentów incydentalnych przy imporcie dokumentów KSeF.
Operacja Wprowadź do bufora > Wybierz wzorzec (z okna Faktury KSeF) umożliwia wybór, czy dla wybranych faktur nowi kontrahenci zostaną zapisani jako kontrahenci stali (domyślnie) lub kontrahenci incydentalni.
Podczas dodawania kontrahenta (stałego lub incydentalnego) system weryfikuje, czy kontrahent o podanych danych już istnieje – jeśli nie, zostaje utworzony; jeśli istnieje w przeciwnym typie (np. jako stały przy dodawaniu incydentalnego), użytkownik zostanie zapytany o potwierdzenie utworzenia duplikatu w wybranym typie.
Funkcjonalność przypisania wzorców do dokumentów KSeF została rozszerzona o obsługę zapisów równoległych.
System wspiera zarówno księgowania równoległe automatyczne, jak i te „na życzenie”, w których użytkownik uzupełnia kwoty ręcznie przy zachowaniu struktury kont.
System przenosi dane do kolumny ABCD w rejestrze VAT dla dokumentów zakupu zgodnie z parametrami określonymi w wybranym wzorcu księgowym.
Przypisanie wzorca dla dokumentów kontrahenta
Dodano możliwość powiązania wzorca z kontrahentem, który będzie wykorzystywany przy imporcie dokumentów z KSeF.
Na pasku narzędziowym okna Faktury KSeF dodano przycisk Przypisz wzorzec otwierający dialog wyboru wzorca.
Wzorce przypisywane są z uwzględnieniem numeru NIP, rodzaju oraz typu dokumentu.
Aby wprowadzić dokumenty z użyciem tak przypisanych wzorców: zaznacz dokumenty na liście i kliknij przycisk Wprowadź do bufora > Zastosuj wzorzec kontrahenta.
Inne zmiany
•Poprawiono algorytm przeliczania VAT na PLN w rejestrze VAT od faktur walutowych aby nie występowały rozbieżności groszowe w rozliczeniach podatkowych przy imporcie faktur walutowych w formacie XML 3.0.
•Poprawiono błąd polegający na ignorowaniu parametru Period przekazywanego przez Integrację w sekcji VatRegisters – wprowadzono parametr konfiguracyjny IgnorujOkresZDefDok w tabeli FK.INIFILE, który pozwala na pominięcie automatycznego nadpisywania okresu rejestru VAT na podstawie ustawienia VAT sterowany datą z definicji dokumentu.
•Rozwiązano problem zbyt wczesnego generowania numerów paczek dla e-przelewów już w momencie ich tworzenia (zamiast dopiero po wysłaniu). To prowadziło do duplikowania numerów między przelewami o statusie Do wysłania i Wysłane.
•Przywrócono możliwość otwierania okna propozycji łączenia transakcji dla pozostałych kont bez konieczności wcześniejszego zaznaczania pozycji na liście rozrachunków (przywrócono zachowanie z wersji 2025.1).
•Rozwiązano problem, w którym funkcja kompensaty rozrachunków uwzględniała tylko jedno konto analityczne zamiast wszystkich kont z dwukierunkowymi rozrachunkami w obrębie jednego dokumentu.
•Rozwiązano problem powodujący nieoczekiwane zamknięcie programu z komunikatem nie można uzyskać dostępu do usuniętego obiektu HwndSource podczas przełączania między firmami za pomocą opcji Koniec pracy z firmą.
•W raporcie Dokumenty o innym okresie VAT rozwiązano problem pomijania dokumentów z VAT oczekującym pomimo zaznaczenia parametru Pokaż także VAT oczekujący.
•Usunięto błąd powodujący, że usunięcie w nowym roku definicji dokumentu utworzonej przez użytkownika w roku poprzednim powodowało nieprawidłową zmianę zdefiniowanej numeracji oraz numerów ewidencyjnych dokumentów wprowadzonych do bufora w tym wcześniejszym roku.
•Usunięto błąd powodujący, że po aktualizacji do wersji 2026.1 program nie uzupełniał automatycznie daty operacji gospodarczej na podstawie daty dokumentu w dokumentach zakupu (FVZ).
•Usunięto błąd powodujący, że w raporcie Dokumenty o innym okresie VAT nie wyświetlały się dokumenty z okresem VAT ustawionym na Zapłata lub Termin płatności pomimo zaznaczenia parametru Pokaż także VAT oczekujący.
•Rozwiązano problem zamykania programu podczas wyświetlania raportu RFS - raport fiskalny dok. specjalny, gdy dekrety dokumentu zawierają błędne dane.
•Rozwiązano problem uniemożliwiający edycję danych pracownika, który występował gdy w kartotece kontrahentów istniała osoba o takim samym skrócie jak edytowany pracownik.
•Rozwiązano problem uniemożliwiający rozwijanie analityk w oknie nadawania znaczników JPK_KR_PD, który występował gdy łączna długość skrótów kont w hierarchii przekraczała 300 znaków.
•Rozwiązano problem uniemożliwiający wygenerowanie raportu Dokumenty o innym okresie VAT z zaznaczonym parametrem Z buforem.
•Usunięto błąd powodujący tworzenie licencji demo dla zakładanych firm z nieprawidłową liczbą dni pozostałych do wygaśnięcia licencji demo (23-25 dni zamiast 30).
•Rozwiązano problem obniżenia wydajności raportu Obroty na kontach, który po aktualizacji do wersji 2026.1 wykonywał się zauważalnie wolniej.
•Naprawiono walidację nieaktywnych elementów słowników, gdy słownik nie jest na ostatnim poziomie analityki.
•Rozwiązano problem przerwania procesu zakładania nowej firmy w przypadku braku połączenia z serwerem licencji online.
•Rozwiązano problem sytuacji, w której możliwe było wielokrotne generowanie odwracalnej wyceny walut dla tych samych kont.
•Rozwiązano problem nie zapisywania ręcznie zmienionych dat w sekcji Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym w e-Sprawozdaniu finansowym.
•Rozwiązano problem uniemożliwiający wprowadzenie faktur z Symfonia KSeF Plus do bufora, który występował w przypadku dokumentów zawierających długie opisy pozycji.
•Poprawiono błąd w e-sprawozdaniach finansowych, który powodował błędną zamianę nazwy pola InnaNazwa na InneWybór w wierszu 1B po ponownym otwarciu sprawozdania do edycji.
•Rozwiązano problem braku możliwości użycia opcji Użyj bieżących danych kontrahenta oraz Wybierz z listy przy wyborze nazwy kontrahenta na dokumentach DIM i DEX.
•Poprawiono interpretację formatu pliku MT940 (wciągu bankowego z banku Santander).
•Naprawiono błąd, w którym przy imporcie faktury korygującej sprzedaży z KSeF stosowano treść z dokumentu zamiast treści zdefiniowanej we wzorcu, mimo że wzorzec zawierał zdefiniowaną treść.
•Poprawiono działanie funkcji GetId() w raportach AmBasic wywoływanych z menu kontekstowego kartotek kontrahentów, pracowników, urzędów i dokumentów, która błędnie zwracała wartość 0 zamiast identyfikatora zaznaczonego wiersza.
•Rozwiązano problem braku możliwości eksport raportu Wiekowanie rozrachunków do formatu Excel w Symfonii w Chmurze.
•Usunięto problem z błędu 115 ("Błąd wysłania żądania uwierzytelniającego"), który uniemożliwiał prawidłowe wysłanie deklaracji JPK_VAT do systemu e-Deklaracje.
•Poprawiono obsługę błędu w kolumnie Zapisano - po odświeżeniu lista faktur jest teraz przeładowywana, a użytkownik otrzymuje szczegółowy komunikat o przyczynie błędu.
•Rozwiązano problem z pustej listy wzorców w oknie Faktury KSeF podczas próby wprowadzenia dokumentu do bufora.
•Rozwiązano problem braku możliwości wydruku deklaracji podatkowej wraz z UPO po jej zatwierdzeniu przez Urząd Skarbowy (błąd "Wartość elementu StartIndex nie może być mniejsza od zera").
•Naprawiono błąd filtra Tylko różnice w oknie Inwentaryzacji oraz w raporcie MS Excel Inwentaryzacja - zestawienie różnic, który w niektórych bazach danych nie ograniczał poprawnie widoczności do środków trwałych posiadających różnice inwentaryzacyjne.
•Poprawiono pozycjonowanie widoku w oknie eksportu dokumentów z modułu Środki Trwałe do modułu Finanse i Księgowość po wykonaniu funkcji Sumuj oraz Rozbij system automatycznie ustawia fokus na pierwszej pozycji dekretu (zarówno dla zapisów podstawowych, jak i równoległych), eliminując problem nieprawidłowego przewijania listy na koniec dokumentu.
•Rozwiązano problem braku możliwości wyboru adresu zagranicznego dla jednostki powiązanej w punkcie 7 (7A) skonsolidowanego sprawozdania finansowego. System umożliwia teraz wskazanie kraju innego niż Polska, zgodnie ze schematem JPK_SF.
Uwagi do konwersji
Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2025.2.