Program Planowanie Płynności Finansowej poza wystawieniem przelewu w żaden sposób nie ingeruje w dane zgromadzone w module Finanse i Księgowość. Jedynie wystawione przelewy zostają zapisane do bufora. Pozostałe dane są dodawane lub zmieniane jedynie w programie Planowanie płynności finansowej i w żaden sposób nie zmieniają oryginalnych danych z dokumentów zawartych w programie Finanse i Księgowość.
•Proponujemy ustawić niezbyt długi przedział czasu uwzględniający transakcje. Łatwiej jest zapanować nad płatnościami w krótszym okresie.
•Po otwarciu okno pokazuje jedynie transakcje wynikające z dokumentów wprowadzonych dotychczas w programie. Należy dodać ręcznie wszystkie wpływy i wydatki ,których nie uwzględniają dokumenty, a o których wiadomo, że będą miały miejsce.
•Po dodaniu wszystkich przewidywanych wpływów i wydatków należy zdefiniować konta i poprzypisywać konta księgowe rachunkom bankowym.
•Łącznie z programem dostarczane jest dodatkowe okno Konta kas i rachunków bankowych, które pozwala na wprowadzanie wyłącznie sald rachunków bankowych i ułatwia organizację pracy w pionie dyrektora finansowego, zwykle zarządzającego płatnościami.
•Można kontrolować terminy płatności z jednym wybranym kontrahentem lub z grupą kontrahentów używając w tym celu maski kont dostępnej w opcjach.