Kompensata to mechanizm, który wspomaga wzajemne rozliczenia w sytuacji, gdy występują dwukierunkowe rozrachunki z konkretnym kontrahentem.
|
Kurs - Praca na rozrachunkach - Symfonia Finanse i Księgowość*
* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>> |
Aby otworzyć okno:
1.Wybierz przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku narzędziowym.
2.Wybierz listek zakładki Kontrahenci – Razem.
3.W kryteriach wyszukiwania ogranicz wybór do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy).
4.Z otwartej listy rozrachunków wybierz przycisk Operacje, a następnie polecenie Kompensata.
5.W otwartym oknie z proponowanymi kandydatami do kompensaty wskaż konkretnego kontrahenta i naciśnij przycisk Wybierz.
Zostanie otwarte okno prezentujące propozycję kompensaty w formie drzewa. Drzewo będzie przedstawiało kompensatę należności zobowiązaniami lub kompensatę zobowiązań należnościami, w zależności od zaznaczenia pól Pokaż od należności / Pokaż od zobowiązań. Okno podzielone jest na dwie części. W górnej części przedstawiony jest proponowany wariant kompensaty, niżej natomiast widoczne są dokumenty (o ile istnieją), którymi możesz zastąpić proponowany wariant rozliczenia.
Możesz ograniczyć kwotę kompensaty do określonej kwoty za pomocą przycisku Ustawienia. Otworzy się wówczas okno Ustawienia. Wpisanie kwoty w polu Ograniczenie kwoty kompensaty (przy zaznaczonym polu wyboru Ogranicz do) spowoduje ograniczenie listy zaproponowanych transakcji do kompensaty. Suma tych transakcji nie może przekroczyć kwoty ograniczenia. Kwota ograniczenia nie ogranicza kwoty pojedynczej kompensaty.
Po wybraniu przycisku OK zostanie wystawiony do bufora dokument (typ dokumentu możesz wybrać wcześniej w Ustawieniach), który prezentuje wygenerowane w kompensacie rozliczenie.
Po zapisaniu dokumentu do bufora możesz wydrukować raport Wezwanie do kompensaty (przycisk Drukowanie po zaznaczeniu dokumentu na liście wyświetlanych dokumentów). Po wydrukowaniu raport jest gotowy do wysłania konkretnemu kontrahentowi.
OK – wystawia dokument do bufora z wygenerowaną kompensatą Anuluj – rezygnacja z kompensaty Ustawienia – ogranicza kwotę kompensaty; kwotą kompensaty będzie kwota nie większa niż ograniczenie i jednocześnie będzie kompensować przynajmniej jedną stronę kompensaty (należności lub zobowiązań) w całości. Usuń – usuwa podświetlany dokument z propozycji kompensaty Zamień – pozwala zamienić dokument wymieniony w propozycji kompensaty na jeden z dokumentów prezentowanych w dolnej części okna (o ile takie dokumenty istnieją) Pokaż od należności – układ prezentujący należności kompensowane zobowiązaniami Pokaż od zobowiązań – układ prezentujący zobowiązania kompensowane należnościami |