Słowniki w planie kont

W module Finanse i Księgowość słowniki używane jako analityka w planie kont, obowiązują nie tylko dla danego roku obrotowego, lecz mają charakter globalny. Oznacza to, że są one dostępne we wszystkich latach obrotowych danej firmy.

Słownik wprowadzony do kartoteki Słowniki można podpiąć w Planie Kont jako analitykę.

 

Aby dodać słownik do Planu kont:

1.W oknie planu kont (Ustawienia > Plan kont) wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć konto analityczne z podpiętym słownikiem.

2.Kliknij przycisk Dodaj. Definiując konto wybierz rodzaj konta jako Analityczne a w polu Numer, po rozwinięciu listy słowników, wskaż słownik.

3.Kliknij zapisz aby utworzyć konto z podpiętym słownikiem.

 

Aby przejść do słownika przypisanego do wybranego konta kliknij przycisk Kartoteka. W otwartym oknie Elementy słownika można dodawać i usuwać elementy słownika, zmieniać ich parametry, zmieniać aktywność, importować i eksportować oraz nadawać pozycję i wskazywać wybrany element słownika do użycia.

 

Zmiana aktywności elementu słownika

Słowniki umożliwiają określenie statusu elementów jako aktywny lub nieaktywny. Elementy wykorzystywane w bieżącej pracy powinny być oznaczone jako aktywne. Zmiana statusu elementu na nieaktywny spowoduje jego ukrycie na listach wyboru w programie.

Aby zmienić aktywność wskaż element słownika i kliknij przycisk Zmiana aktywności znajdujący się na pasku narzędziowym listy elementów słownika.

 

Nadawanie pozycji elementowi słownika

Nadanie pozycji jest konieczne aby praktycznie wykorzystywać słownik (dekretować dokumenty, przyłączyć kartotekę słownikową, jako grupy kont analitycznych do planu kont).

 

Numer pozycji nadawany jest automatycznie dodawanym w module Finanse i Księgowość elementom słowników.

 

Elementy słowników wprowadzane w innych modułach systemu Symfonia ERP, nie mają uzupełnionych numerów pozycji. Można je przypisać:

•samodzielnie: edytując element.

•automatycznie (dla zaznaczonych elementów): klikając przycisk Wygeneruj pozycję z paska narzędziowego słownika.

 

Numeru pozycji elementu słownika po nadaniu nie można zmienić.

 

Wymiana słowników w planie kont w ciągu roku

Procedura wymiany słownika uruchamiana jest w oknie Planu kont. Wskazać słownik, który chcesz zamienić, a następnie kliknij przycisk Wymień słownik. W oknie Wymień słownik wybierz nowy słownik oraz określ czy wymiana ma dotyczyć: bieżącego konta, zaznaczonych kont, czy też całego planu kont.

 

Słownik można wymienić, jeżeli:

•z elementami starego słownika nie są związane żadne zapisy księgowe w bieżącym roku;

•nowy słownik posiada wszystkie elementy, które występują i mają zapisy księgowe w starym słowniku;

•elementy starego słownika posiadają zapisy księgowe tylko w buforze i występuje konflikt pomiędzy elementami starego i nowego słownika, w tym przypadku wymiana jest możliwa po wyrażaniu dodatkowej zgody przez użytkownika;

•użytkownik ma prawo do operacji wymiany słownika.

 

Wymiana słownika nie jest możliwa, jeżeli z elementami starego słownika są związane zapisy w księgach, a w nowym słowniku nie ma numerów elementów, dla których istnieją zapisy w starym słowniku. Występuje wówczas konflikt pomiędzy elementami starego i nowego słownika.

 

Po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem OK, program przeanalizuje operację i wyświetli zestawienie informacji o kontach objętych wymianą. Pojawiające się w zapisie konta symbole (np. 100-x-x-S) oznaczają:

•S – miejsce, w którym zostanie zamieniony słownik,

•x – inny słownik, nie uczestniczący w operacji wymiany słowników.

 

Operacja wymiany wykonywana po potwierdzeniu przyciskiem OK.