Możesz tutaj wprowadzać pozycje, które nie wynikają z faktur wprowadzanych poprzez dokumenty, ale o których wiemy, że ich termin wkrótce nastąpi, np. kredyty bankowe, czynsze.
Możesz zaznaczyć, czy jest to płatność cykliczna, powtarzająca się co miesiąc. Za pomocą przycisku 
możesz wybrać datę rozpoczęcia terminu cyklicznego i wpisać przez ile miesięcy dany termin cykliczny będzie występował.
Możesz wybrać, czy dana transakcja będzie wyliczana w złotówkach czy w walucie obcej.
W przypadku pozycji, w których kwoty są wyrażone w walutach obcych należy wybrać opcje W walucie. Następnie w rozwijanym polu listy (za pomocą przycisku ) należy wybrać odpowiednią zdefiniowaną w module Finanse i Księgowość walutę i podać właściwy dla niej kurs.
W tabelce możesz wybrać konto, na które wpłynie zapłata lub z którego zostanie wykonana płatność. W polu "Stan alarmowy" możesz wpisać kwotę, po przekroczeniu której transakcja na liście będzie wyświetlana w innym kolorze.