W programie Planowanie Płynności Finansowej możesz wykonywać przelewy do różnych kontrahentów oraz urzędów skarbowych.
Aby wykonać operację przelewu konieczne jest wcześniejsze zatwierdzenie dokumentów.
Po wybraniu przycisku Przelewy zostanie otwarte okno Przelew.
W polu Do bufora z rozwijanej listy możesz wybrać typ dokumentu jaki zostanie wystawiony do bufora. Wyświetlane są tutaj: dokument prosty, wyciąg bankowy oraz wszystkie inne typy dokumentów, które powstały na bazie dokumentu prostego i wyciągu bankowego. Możesz również zrezygnować z wystawiania dokumentu do bufora wybierając z rozwijanej listy --Nie wprowadzaj--. W polu Data przyciskiem 
otwierasz kalendarz w którym wybierasz interesującą Cię datę. Możesz również wydrukować zbiorówkę zaznaczając odpowiednie pole.
Po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie wyświetlone polecenie przelewu.
Jeżeli kontrahent dla którego wykonujesz przelew ma więcej zdefiniowanych w programie rachunków bankowych zostanie wyświetlone okno Wybierz numer konta dla pozycji. W oknie możesz określić, na który rachunek ma zostać wykonany przelew.
Jeżeli chcesz wystawić przelew do urzędu skarbowego możesz wypełnić pola okres oraz symbol formularza. W tym celu przed wybraniem przycisku Przelew w oknie Planowanie płynności finansowej należy wypełnić pole Uwagi. Pole Uwagi należy wypełnić w sposób następujący:
S: Pit 35 O: 07/2002
Jeżeli nie wypełnisz pola Uwagi po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie otwarte okno Przelew do US, które umożliwi wypełnienie pól okres oraz symbol.
Przyciski:
Ustawienia – otwiera okno Ustawienia główne module Finanse i Księgowość, w którym można ustawić odpowiednie opcje polecenia przelewu.
Wykonaj – wykonuje przelew.
Anuluj – rezygnacja z wystawiania przelewu.