Okno otwiera się po wybraniu przycisku Kontrah. w oknie Planowanie płynności finansowej.
Okno umożliwia wyliczenie wskaźników dotyczących należności i zobowiązań w stosunku do prezentowanych kontrahentów w celu ich późniejszej interpretacji.
Kryteria merytoryczne dla wyliczania wskaźników:
1.Do wyliczenia wskaźników brane są pod uwagę transakcje rozliczone, należności o kwotach większych od 0 oraz przypisane im rozliczenia, które również są po odpowiedniej stronie na koncie i których kwota jest większa od 0.
2.Jeżeli liczymy wskaźniki względem terminu płatności – a termin ten nie jest określony – takie rozliczenia i transakcje nie są uwzględniane.
3.Podczas uwzględniania dat (dla zakresów dat oraz wyliczania liczby dni między zapłatą a datą dokumentu) brana jest pierwsza data, a jeśli nie istnieje następna – w następującej kolejności: data dokumentu, data operacji, data transakcji, data okresu w transakcji.
4.Wyniki obliczeń są automatycznie zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku.
Opis okna
Nagłówek okna
– zmniejsza widok okna przesuwając prawą granicę okna w lewo.
– rozszerza widok okna przesuwając prawą granicę okna w prawo.
– zmniejsza widok okna przesuwając dolną granicę okna w górę.
– rozszerza widok okna przesuwając dolną granicę okna w dół.
Wybranie opcji:
Tylko należności – oznacza, że będą widoczne na żółtym tle (z prawej strony kolumny Nazwa) tylko pozycje związane z należnościami kontrahentów.
Tylko zobowiązania – oznacza, że będą widoczne na niebieskim tle tylko pozycje związane z zobowiązaniami wobec kontrahentów.
Wszystkie – oznacza pokazanie pozycji związanych zarówno z należnościami jak i zobowiązaniami.
Tabela okna
Id – numer identyfikacyjny kontrahenta (przenoszony z kartoteki Kontrahentów modułu Finanse i Księgowość).
Sel (Selekcja) – umożliwia zaznaczenie pozycji, dla których maja być wyliczone wskaźniki. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje wybierz przycisk Zaznacz znajdujący się w lewej dolnej części okna.
Skrót – nazwa identyfikująca kontrahenta (przenoszona z kartoteki Kontrahentów modułu Finanse i Księgowość).
Nazwa – pełna nazwa kontrahenta (przenoszona z kartoteki Kontrahentów modułu Finanse i Księgowość).
Liczba transakcji – liczba spełniających kryteria merytoryczne (patrz wyżej) transakcji.
Liczba rozliczeń – liczba spełniających kryteria merytoryczne (patrz wyżej) rozliczeń wybranych transakcji.
SAT – średnia arytmetyczna względem terminu płatności w dniach.
SATermin obliczana jest według wzoru:
SAT = suma dni od terminu płatności do daty rozliczenia / liczba transakcji
Jeżeli do jednej transakcji mamy kilka rozliczeń o różnych datach, najpierw wyliczona jest średnia dla tej transakcji, a następnie liczona jest właściwa średnia arytmetyczna.
SAT Odch. – odchylenie standardowe policzone dla powyższej średniej (SAT).
SAT Odchylenie obliczane jest według wzorów:
gdzie:
D2(X) – wariancja
E(X) – wartość oczekiwana, czyli średnia arytmetyczna
E(X2) – średnia z kwadratów dni
D(X) – odchylenie standardowe
SAD – średnia arytmetyczna względem daty dokumentu w dniach.
SAD = suma dni od daty dokumentu do daty rozliczenia / liczba transakcji
SAD Odch. – odchylenie standardowe policzone dla powyższej średniej (SAD). Obliczane analogicznie jak SAT Odchylenie.
SWT – średnia ważona (kwotą) względem terminu płatności w dniach.
SWTermin obliczane jest według wzoru:
SWT= suma (kwota transakcji * liczba dni od terminu płatności do daty rozliczenia dla danej transakcji) / suma kwot z rozliczeń
SWT Odch. – odchylenie standardowe policzone dla powyższej średniej (SWT). Obliczane analogicznie jak SAT Odchylenie.
SWD – średnia ważona (kwotą) względem daty dokumentu w dniach.
SWD obliczane jest według wzoru:
SWD = suma (kwota transakcji * liczba dni od daty dokumentu do daty rozliczenia dla danej transakcji) / suma kwot z rozliczeń
SWD Odch. – odchylenie standardowe policzone dla powyższej średniej (SWD). Obliczane analogicznie jak SAT Odchylenie.
Wyniki obliczeń są automatycznie zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku.
Istnieje możliwość ręcznej korekty wskaźników (bezpośrednio w kolumnach) dotyczących średnich arytmetycznych. W tym celu należy wpisać pożądaną wartość do danej komórki.
Nazwa Wsk. – pojawi się tutaj nazwa wyliczonego wskaźnika zapisanego do bazy danych po wybraniu przycisku Zapisz Wsk. (czyt. dalej)
Wskaźnik – pojawi się tutaj wartość wyliczonego wskaźnika zapisanego do bazy danych po wybraniu przycisku Zapisz Wsk. (czyt. dalej)
Opcje
Transakcje Od i Transakcje Do – określają zakres, z którego mają być pobierane dane do wyliczania wskaźników.
Kursy dla Śred. Waż. – ponieważ średnia ważona zależy od kwoty, rozliczenia walutowe mogą być przeskalowane względem kursu odniesienia(dostępnego poprzez wybranie przycisku Kursy), by bardziej "urealnić" wartości kwot. Może mieć to znaczenia dla dłuższych okresów czasowych, gdy kursy walut nie są stabilne.
Po wyliczeniu odznacz elementy – zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że po wyliczeniu wskaźników automatycznie zostaną odznaczone pola wyboru w kolumnie Sel.
Pokaż kolumny walutowe w dolnym panelu okna – zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że w dolnym panelu głównego okna prezentowane będą dodatkowe kolumny dotyczące wskaźników.
Przyciski
Przerwij – pozwala przerwać wyliczanie wskaźników dla kolejnych pozycji.
Zaznacz – zaznacza wszystkie pozycje.
Odznacz – odznacza wszystkie pozycje.
Kontrahent – otwiera okno kartoteki Kontrahentów.
Rozliczenia – wybranie tego przycisku otwiera okno Informacje o rozliczeniach kontrahenta (po wcześniejszym zaznaczeniu wybranej pozycji w tabeli). Okno otwiera się również poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji w tabeli.
Excel – otwiera okno Kryteria przesyłania danych.
Odśwież – wybranie tego przycisku pozwala odświeżyć liczby transakcji.
Wylicz – wylicza średnie i odchylenia.
Zapisz Wsk. – zapisuje wskaźnik do bazy kontrahentów.Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie odpowiedniego wskaźnika. Do danych kontrahenta może zostać zapisany tylko jeden wskaźnik. Nazwa oraz wartość wskaźnika będą widoczne w kolumnach Nazwa Wsk. i Wskaźnik.
Usuń Wsk. – usuwa wskaźnik z bazy kontrahentów.
Kursy – po wybraniu przycisku prezentowane jest okno, w którym można wprowadzić kursy odniesienia.
Zamknij – zamyka okno.
Zobacz także: